Os principais indicadores técnicos para negociação de opções Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e títulos a serem negociados. Este artigo centra-se em alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confused Se você não tiver certeza de que o comércio ou as opções técnicas é para você, confira ou tutorial, para decidir o seu estilo preferido.) Este artigo pressupõe familiaridade do leitor com a terminologia de opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Geralmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado a um comerciante conservado em estoque típico, um comerciante da opção procura aspectos adicionais da troca: Escala do movimento (quanto - volatilidade), sentido do movimento (que maneira) e duração do movimento (quanto tempo) desde que as opções estão deteriorando-se Ativos (ver tempo decadência de opções), o período de manutenção tem importância para negociação de opções. Um operador de ações tem a liberdade de manter a posição indefinidamente ou até mesmo converter a posição de alavancagem de margem de curto prazo em uma holding baseada em dinheiro. Mas um operador de opção é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção, onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante para selecionar as estratégias de negociação correta tendo em consideração o fator de tempo. Devido às limitações acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de momentum, que tendem a identificar mercados de sobre-compra e sobrevenda e, portanto, reversões de preços e tendências relacionadas. Os indicadores técnicos a seguir são comumente usados para negociação de opções: Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes perdas na tentativa de determinar condições de sobre-compra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opção RSI tenta determinar overbought e oversold condições de uma segurança. Assim, fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços a curto prazo, ou melhor, as correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobreventa é identificada. O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), uma vez que as ações demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda com mais freqüência em comparação com índices. As opções em estoques altamente líquidos altamente beta fazem os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base no RSI. (Confira Investopedias artigo detalhado sobre RSI com exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguido, RSI valores variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e que abaixo de 30 indica sobrevenda. Todos os traders das opções estão cientes da importância da volatilidade na avaliação das opções. As bandas de Bollinger captam esse aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que faixas superiores e inferiores sejam identificadas dentro de bandas geradas dinamicamente com base em recentes movimentos de preço da segurança. As duas bandas se expandem e contraem à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O trader pode assim tomar posições de opção esperando uma reversão. O preço de mercado atual pode ser avaliado em relação à faixa de banda atual para quaisquer padrões breakout. Breakout acima da faixa superior indica mercado de sobrecomprado, que é a indicação ideal para comprar puts ou curto-circuito chamadas. Breakout abaixo da banda inferior indica mercado de sobrevenda uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se tomar cuidado para avaliar a volatilidade opções de curto prazo em alta volatilidade é benéfica, uma vez que dá prémios mais elevados para o comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferece opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados enquanto olha para bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para a média móvel simples e 2 para o desvio padrão para as bandas superior e inferior. Para os operadores de opções de alta frequência, o indicador IMI oferece uma boa opção de indicador técnico para apostar em operações com opções intradiárias. Ele combina os conceitos de castiçais intradiários e RSI, proporcionando assim uma faixa adequada (semelhante ao RSI) para negociação intraday, indicando overbought e oversold mercados. No entanto, é importante, além disso, estar ciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível updown, os indicadores de momentum freqüentemente mostram overboughtoversold oportunidades. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um uptrending mercado em correções intermediárias intraday e posições curtas em um mercado de baixa tendência em colisões de preço intermediário. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se Fechar gt Aberta: Ganho de Ganhos (n-1) (Fechar-Abrir) Perdas 0 2. Se Fechar lt Aberta: Perdas Perda (n-1) (Open-Close) Ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas para períodos passados n escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos (Ganhos Perdas)) Tomando benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com uma tendência adequada após o indicador) oferece um grande indicador técnico para negociação de opções. A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes são geralmente 70 ou superiores indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo indicando mercados de sobrevenda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda ao cesto de RSI, a IMF é outro indicador de momentum que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para uma ação. É também conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de um estoque durante um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência de dados de volume, o indicador MFI é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de índice baseado) e feiras melhor para negociação de opções de longa duração em vez de freqüentes intraday. Os comerciantes procuram casos em que o indicador MFI se move em sentido oposto ao do preço das ações, pois este pode ser um indicador principal para prever uma reversão de tendências. Os valores resultantes correntemente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobreventa e 80 indicando sobrecompra. O rácio de chamada de venda indica a relação entre o volume de negociação das opções de venda e as opções de compra. Em vez do valor absoluto do rácio Put Call, as alterações no seu valor indicam uma alteração no sentimento global do mercado. Um movimento de alto a baixo valor indica uma tendência de alta, indicando mais chamadas sendo optadas pelos comerciantes, enquanto um movimento de baixo para alto movimento indica tendência de baixa como mais puts são de interesse no mercado. Os juros abertos indicam os contratos abertos ou não liquidados nas opções. OI não indica necessariamente qualquer tendência de alta ou tendência de queda, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica um novo influxo de capital e, consequentemente, a sustentabilidade da tendência ascendente ou descendente existente, enquanto a diminuição do interesse aberto indica um fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes olham para se beneficiar de movimentos de preços a curto prazo e tendências, OI fornece informações importantes benéficas para entrar em ou squaring off posições opção. Os valores de OI, além do volume negociado e das movimentações de preços, são freqüentemente utilizados pelos operadores de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preço: Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. O sucesso do sucesso esquece os indicadores técnicos e aprende como negociar É incrível para mim quantos comerciantes eu conheço que têm completamente a idéia errada do que significa negociar com sucesso. Deixe-me deixar claro. Trading sucesso e profitabiliy absolutamente nada a ver com o seguinte: Possuir ou usar o próximo 8220holy grail8221 fantasia técnico indicador Tweaking as configurações de seu indicador de fantasia Tentando prever os topos e fundos do mercado Pegando tantos pontos quanto você pode do mercado Cada único dia de negociação Após a próxima melhor negociação 8220strategy8221. Nenhum dos pontos acima vai fazer você ter sucesso. Claro, você pode fazer o dinheiro ocasional de vez em quando, mas você terá sorte se você tiver feito algum lucro depois de um ano. Veja também o vídeo abaixo para uma apresentação visual deste artigo Usando ou abusando de indicadores técnicos Eu conheço muitos comerciantes que gostam de destruir o uso de indicadores técnicos. Eu não sou um deles. Eu faço uso de indicadores técnicos no meu dia de negociação e acho que eles muito útil na simplificação e identificação de informações-chave sobre os mercados que de outra forma teriam levado muito tempo. No vídeo acima eu mostro um exemplo real de como eu aplico indicadores e análise de tempo múltiplo para realizar meus próprios comércios, se seu spreadbetting ou contratos comerciais. Não são os indicadores que são o problema, mas sim como e quando usá-los. Alguns comerciantes parecem obcecar demais sobre como obter suas configurações de indicadores como 8211 como se eles devem usar uma média móvel de 18 ou 20 períodos, ou usar um estocástico de 14 ou 12 períodos. Você sabe o que, ele provavelmente não fará um pouco maldita de diferença Se isso soa como você, então o primeiro passo é parar de se concentrar em tweeking indicadores e aprender a negociar em seu lugar. Consistência Para alcançar qualquer grau de sucesso na negociação você precisa primeiro alcançar a consistência. Consistência envolve em ser capaz de realizar e executar o seu plano de negociação sem hesitação vez e outra vez. Consistência também é um estado de espírito: para ser capaz de executar seu plano de negociação você precisa ter confiança no que você está fazendo. Se você não tem confiança ou você está hesitando, então é provável que você não tenha testado o seu plano de negociação suficientemente ou que você não tem um plano de ação sólido ou comprovado ainda. Conclusão Embora os indicadores técnicos, boletins informativos e serviços de ponta tenham seus usos e possam ser muito benéficos, eles não substituem as habilidades e princípios de negociação de som. Estes princípios centram-se sobre: o sincronismo sua entrada e saída, controle de risco, gerência de comércio, gerência de dinheiro e o mais importante de tudo, seu psychology negociando. Se você se concentrar em si mesmo e construir suas próprias habilidades de negociação, em vez de mexer com o próximo melhor indicador ou 8220strategy8221 você vai conseguir não só a consistência de negociação, mas mais lucro em sua conta PL. Você achou este artigo e vídeo útil ou útil Você tem quaisquer histórias de comércio relacionadas do seu próprio você deseja compartilhar Sinta-se livre para deixar-me um comentário abaixo. Link para este post5 Indicadores técnicos que cada comerciante deve saber 02272015 6:00 am EST A maioria de software de cartografia inclui dezenas de indicadores diferentes que podem ser indicados nas cartas, mas Michael Fowlkes do centro da inteligência de mercado esboça os mais importantes a saber. Para se tornar um investidor bem-sucedido, precisamos ser capazes de desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são conjuntos de habilidades muito diferentes, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com seus estoques. Análise fundamental é essencialmente cavando em financeiros de uma empresa. Analistas fundamentais estudar tudo o que poderia afetar potencialmente o valor de uma empresa. Isso pode incluir macro e micro fatores econômicos, bem como coisas como o planejamento estratégico da empresa, cadeia de suprimentos e até mesmo as relações dos funcionários. Analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer uma e outra vez. Para alguém que começa a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Há tantos termos e frases que pode ficar um pouco esmagadora. Vamos analisar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo de sua jornada de análise técnica. Para nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos a partir de stockcharts. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as seguintes ferramentas para avaliar suas participações pessoais como você aprende como incorporar negociação técnica em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Distribuição de Acumulação O que a linha de distribuição de acúmulo (linha AD) procura determinar é se o dinheiro está fluindo para fora de um título. Quando a linha AD está inclinada para cima, pode-se supor que dinheiro novo está entrando em uma segurança. O oposto é verdadeiro quando a inclinação é dirigida mais baixo. Você vai notar que, na maioria dos casos, este indicador corre muito perto do movimento do estoque, mas tende a mover-se ligeiramente mais cedo do que a segurança subjacente e pode ser usado para dizer se um rali próximo prazo ou sell-off é esperado. Dê uma olhada no seguinte gráfico na Amazon (AMZN). Você vai ver onde a Amazônia estava negociando em um padrão lateral entre junho e agosto, mas a linha AD estava inclinada para cima. A partir de agosto, o estoque começou a negociar mais alto. Você pode ver a mesma coisa acontecendo em sentido inverso no final de setembro. Click to Enlarge O MACD, que significa linha de convergência de convergência média, é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também o impulso de um estoque. A idéia por trás da linha MACD é comparar o momentum de curto e longo prazo de um estoque, a fim de estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode definir para qualquer período de tempo que você gosta, mas normalmente a média móvel de 12 dias e 26 dias do estoque são usados. A idéia por trás do MACD é que quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal de atividade de estoque futuro. Quando a linha de curto prazo está sendo executada sob a linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, o estoque normalmente comércio maior. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza sob a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no seguinte gráfico no Agilent (A). Padrões de gráfico para assistir 3. Padrão de cabeça e ombros O padrão de cabeça e ombros não é um indicador como nossos dois primeiros exemplos, mas sim um padrão de gráfico que os analistas técnicos procuram. Simplificando, um padrão de cabeça e ombros aparece quando um estoque sobe para um pico para formar o primeiro ombro e depois cai. Em seguida, ele sobe acima do pico anterior para formar a cabeça e, em seguida, cai abaixo do primeiro ombro antes de subir novamente para o nível do primeiro ombro e queda, criando assim o segundo ombro. Analistas técnicos acreditam que um padrão de cabeça e ombros é um dos padrões mais confiáveis de tendência-reversão. Se você ver um padrão começar a desenvolver em uma das suas explorações, então estar ciente de que a venda futura poderia estar chegando. Como você pode ver no gráfico a seguir, logo após a Nasdaq 100 ETF (QQQ) mostrou seu padrão de cabeça e ombros, houve uma queda acentuada na segurança. QQQ Head-and-Shoulders Gráfico Clique para Ampliar 4. Lacunas Lacunas ocorrem quando um estoque abre muito maior ou menor do que o preço de fechamento do dia anterior. Normalmente, isso ocorre devido a algumas notícias que são liberadas quando o mercado não está aberto, como os ganhos, que resultam em um movimento considerável durante as negociações após o horário comercial, eo estoque pega neste momento quando o dia de negociação normal começa em curso. As lacunas são importantes porque criam novas linhas de suporte ou resistência para a segurança. Um exemplo perfeito deste acontecimento pode ser visto no gráfico de Michael Kors (KORS) abaixo. Em agosto, houve uma abertura importante abertura no estoque, que serviu então como o novo nível de apoio avançando. As lacunas são importantes porque muitos dos comerciantes criam ordens de venda usando pontos de suporte e resistência como perda ou limite de parada. Se você usar stop loss ou sair ordens, e há uma lacuna em um dos seus estoques estar ciente de que suas ordens de saída terá de ser revisto. Clique para Ampliar 5. Tops Duplo ou Bottoms Outro padrão gráfico que prevê uma tendência de mudança é um top duplo ou inferior. Manchar este teste padrão da carta é um processo razoavelmente simples. Em termos de um top duplo, um estoque em duas ocasiões testa um nível de preço específico, e em ambos os casos a ação atinge a resistência. No outro lado da moeda, um fundo duplo ocorre quando um estoque cai para um determinado nível de preços e encontra apoio em ambas as ocasiões. Um top duplo indica a venda futura, enquanto um fundo duplo indica que o estoque está se preparando para o comércio mais alto. AN Double Top Chart Clique para ampliar Você pode ver um exemplo clássico de uma formação de top duplo no gráfico de autonação (AN) abaixo. Este gráfico ilustra como o estoque subiu para 48,50 em outubro antes de vender fora. Em seguida, o estoque ganhou força e novamente subiu todo o caminho de volta para 48,50 em fevereiro. Uma vez que o estoque foi incapaz de romper a alta anterior, formou um top duplo e outra venda ocorreu. Analistas técnicos teriam percebido este top duplo e quer ter saído de qualquer posição longa uma vez que foi feita, ou shorted o estoque e lucrou com a desvantagem. Ative o JavaScript para exibir os comentários fornecidos por Disqus.
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